S&P500 · 2018년 2월 5일
변동성 상품이 터진 날 (2018)
-4.10%
전일 종가 대비 하루 변동률
그날 무슨 일이 있었을까?
- 2018년 2월 5일 S&P500이 하루에 4.1% 빠짐
- 며칠 전 나온 미국 임금 상승 지표가 발단. 물가가 오르면 금리도 오른다는 계산이 퍼짐
- 여기에 상품 하나가 불을 붙임. 시장이 잠잠하면 돈을 버는 구조의 상장 상품이 유행하고 있었음
- 시장이 흔들리자 그 상품들이 한꺼번에 손실을 메우려 매도에 나섬. 하락이 다시 매도를 부르는 구조였음
- 공포지수(VIX)가 하루 만에 두 배 넘게 뛰었음. 대표 상품 하나는 그대로 청산되어 사라짐
- 다우지수는 이날 1175포인트 빠짐(당시 포인트 기준 최대)
- 고점 대비로는 10.16%까지 밀렸다가 반년에 걸쳐 회복함
출처
이 페이지의 모든 수치는 원본 일별 종가에서 다시 계산해 대조한 값임. 그날의 이야기는 위에 적은 출처를 바탕으로 씀.